Invesco

Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Daten per 31 Mai 2024

Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet nicht den Referenzindex nach, der nur zum Vergleich der Performance angegeben wird. Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Informationen zu den Gesamtrisiken und weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den rechtlichen Verkaufsunterlagen.



Wesentliche Risiken

Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investieren, die einem erheblichen Kapitalverlust- risiko unterliegen. Der Fonds kann in Zwangswandelanleihen investieren, was ein erhebliches Kapitalverlustrisiko durch bestimmte auslösende Ereignisse zur Folge haben kann.

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert einer Anlage und die Erträge hieraus können sowohl steigen als auch fallen und es ist möglich, dass Anleger den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhalten. Schuldtitel unterliegen einem Kreditrisiko. Dieses Risiko bezieht sich auf die Fähigkeit des Schuldners, die Zinsen und das Kapital bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts. Der Fonds wird in Derivate (komplexe Instrumente) investieren, die gehebelt sind. Dies kann zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Der Fonds kann dynamisch über Anlagen / Anlageklassen hinweg investieren. Dies kann zu gelegentlichen Änderungen des Risikoprofils, zu einer Underperformance und/oder zu höheren Transaktionskosten führen. Der Fonds kann in notleidende Wertpapiere (Distressed Securities) investieren, die einem erheblichen Kapitalverlust- risiko unterliegen. Der Fonds kann in Zwangswandelanleihen investieren, was ein erhebliches Kapitalverlustrisiko durch bestimmte auslösende Ereignisse zur Folge haben kann. Der Fonds kann große Mengen von Schuldtiteln halten, die eine niedrigere Kreditqualität haben und zu starken Schwankungen des Fondswerts führen. Da ein Teil des Fonds Engagements in weniger entwickelten Ländern umfassen kann, sollten Sie darauf vorbereitet sein, starke Schwankungen des Fondswerts hinzunehmen. *

 

Fondsinformationen

Anlageziele

Der Fonds strebt mittel- bis langfristig die Erwirtschaftung von Erträgen und Kapitalwachstum sowie die Unterstützung des Übergangs zu einer Wirtschaft mit geringeren Kohlenstoffemissionen an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in globale Investment-Grade-Unternehmensanleihen (sowie in andere Schuldtitel von quasi-staatlichen, supranationalen oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters) investiert, die die Kriterien des Fonds in Bezug auf Umwelt. Die vollständigen Ziele und die Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Rücknahmepreis und Kosten

Rücknahmepreis (NAV)
5.49
Mindestanlage 2
USD 1’500
Verwaltungsgebühr p.a.
0.75%
Ausgabeaufschlag
Bis zu 5.00%

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Fonds-Kennziffer des Teilfonds

ISIN
LU0082941435
Bloomberg-Code
INVPGBI LX
VALOR
833410

Fondsfakten

Auflegung der Anteilsklasse
Juli 1994
Ursprüngliches Auflegungsdatum
Juli 1994
Rechtlicher Status
Luxemburger SICAV (UCITS Status)
Geschätzte laufende Bruttorendite
4.17%
Referenzindex
85% ICE BofA Global Corp Bond Indx (USD Hdgd) / 15% ICE BofA Global High Yield Index (USD Hdgd) Indx
Geschätzte Bruttorückzahlungs-
rendite
5.30%
Fondsvolumen
USD 59.58 Mio.
Modifizierte Dauer
N/A N/A

Fondsmanager

person

Michael Matthews

Co-Head of Invesco Fixed Income Europe

Profil ansehen
person

Tom Hemmant

Fund Manager

Fondsdetails

Anteilsklasse:
A-Anteile, aussch.
Währung der Anteilsklasse
USD

Wichtige Hinweise

Alle Portfoliodaten sind vom angegebenen Stichtag (Quelle: Invesco).

Die angegebene Rendite wird in % p.a. des aktuellen NIW des Fonds ausgedrückt. Es handelt sich um eine Schätzung für die nächsten 12 Monate unter der Annahme, dass das Portfolio des Fonds unverändert bleibt und es keine Ausfälle oder Verschiebungen von Kuponzahlungen oder Kapitalrückzahlungen gibt. Die Rendite ist nicht garantiert. Sie spiegelt auch keine Kosten wider. Die Anleger können bei Ausschüttungen steuerpflichtig sein. Herausgeber in der Schweiz ist Invesco Asset Management (Schweiz) AG fungiert als Vertreter für die in der Schweiz vertriebenen Fonds. Zahlstelle in der Schweiz: BNP PARIBAS, Paris, Niederlassung Zürich, Selnaustrasse 16 8002 Zürich. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen und die Finanzberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden. Die Fonds sind in Luxemburg domiziliert.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind für etwaige Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

Die ursprüngliche Auflegung des Fonds bezieht sich auf den vorher genannten Fonds: Invesco Global Bond Fund, der am 14. Oktober 2021 in Invesco Environmental Climate Opportunities Bond Fund umbenannt und der wertentwicklung an diesem Datum wieder aufgenommen wurde. Der Mindestanlagebetrag beträgt: USD 1.500 / EUR 1.000 / GBP 1.000 / CHF 1.500 / SEK 10.000. Weitere Informationen zu Mindestanlagebeträgen in anderen Währungen können Sie bei der unten angegebenen Kontaktadresse erhalten oder dem aktuellen Verkaufsprospekt entnehmen.

Diese Marketing-Anzeige ist ausschließlich für die Verwendung in Schweiz. Anleger sollten die Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Stand der Daten: [[Effective Date DE]], sofern nicht anders angegeben.

→Es wird ein Screening durchgeführt, um Emittenten auszuschließen, die die Kriterien des Fonds nicht erfüllen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Ausmaß der Beteiligung an bestimmten Aktivitäten wie fossile Brennstoffe sowie nicht klimabezogene Sektoren wie unkonventionelle Waffen und Tabak. Durch ein positives Screening werden Schuldtitel von Unternehmen und Staaten identifiziert, bei denen die Aktivitäten der Emittenten einen positiven Beitrag zum Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft leisten, basierend auf der vom Fondsmanager entwickelten Methodik. Der Fonds investiert auch in Anleihen von Unternehmen oder Regierungen, die sich verpflichtet haben, ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 im Einklang mit dem Pariser Abkommen über den Klimawandel auf null zu reduzieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel mit nachhaltigen Merkmalen investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf grüne Anleihen, nachhaltigkeitsgebundene Anleihen und Übergangsanleihen (die zur Finanzierung des Übergangs eines Unternehmens zu geringeren Umweltauswirkungen oder niedrigeren Kohlenstoffemissionen verwendet werden).

Die Ansichten und Meinungen beruhen auf den aktuellen Marktbedingungen und können sich jederzeit ändern. Dies ist Marketingmaterial und kein Anlagerat. Es ist nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Anlageklasse, eines Wertpapiers oder einer Strategie gedacht. Regulatorische Anforderungen, die die Unparteilichkeit von Anlage- oder Anlagestrategieempfehlungen verlangen, sind daher nicht anwendbar, ebenso wenig wie das Handelsverbot vor deren Veröffentlichung. Informationen über unsere Fonds und die damit verbundenen Risiken finden Sie im Basisinformationsblatt (in den jeweiligen Landessprachen) und im Verkaufsprospekt (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch) sowie in den Finanzberichten, die Sie unter www.invesco.eu abrufen können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.invescomanagementcompany.lu verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsvereinbarungen kündigen. Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter https://www.invescomanagementcompany.lu/lux-manco/literature.

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